Nie wykluczaj złota jako bezpiecznej przystani
Ceny złota są nieco wyższe we wtorek na początku handlu w USA, z powodu łagodnego pokrywania krótkich pozycji na rynku terminowym i nieśmiałego polowania na okazje i/lub popytu na bezpieczną przystań na rynku kasowym. Złoto grudniowe ostatnio podrożało o 2,60 USD do 1 677,80 USD, a srebro grudniowe spadło o 0,10 USD do 19,52 USD.
W nocy na światowych giełdach dominowały spadki. Amerykańskie indeksy giełdowe wskazują na niższe otwarcia, gdy rozpocznie się sesja nowojorska. Posępne komentarze szanowanego szefa JP Morgana Jamiego Dimona na temat globalnych perspektyw gospodarczych/politycznych, a także eskalacja wojny rosyjsko-ukraińskiej utrzymują mentalność traderów i inwestorów „z dala od ryzyka” na ogólnym rynku.
Wygląda na to, że obecnie wybieranymi bezpiecznymi aktywami są dolar amerykański i amerykańskie obligacje skarbowe. Dolar umacniał się, a rentowności amerykańskich obligacji rosły. Tymczasem cena złota spada. Jeden element, na który inwestorzy powinni zwrócić uwagę: najnowsza historia pokazuje, że kiedy sytuacja na rynku staje się naprawdę ciężka, a niepokój jest ekstremalny, złoto nadal ogólnie zachowuje się jak bezpieczna przystań. Innymi słowy, nie wykluczaj złota jako bezpiecznej przystani pomimo jego słabszych wyników w ostatnich miesiącach.
Rynek obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii nadal jest zaburzony, ponieważ Bank Anglii został zmuszony do wkroczenia, aby kupić obligacje powiązane z inflacją w ramach swojego programu skupu obligacji. Istnieją obawy, że brytyjskie fundusze emerytalne mogą zostać utracone w przypadku poważniejszych załamań na brytyjskim rynku obligacji.
Kluczowe rynki zewnętrzne widzą dziś, że indeks dolara amerykańskiego słabnie w wyniku naprawczego cofnięcia się z ostatnich silnych wzrostów. Ceny ropy naftowej Nymex są niższe i wynoszą około 89,75 USD za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi obecnie około 3,9%.
Handlowcy czekają na kluczowe raporty o inflacji w USA w środowe i czwartkowe poranki. Raport o indeksie cen producentów za wrzesień nie jest dostępny w środę, a raport o indeksie cen konsumpcyjnych za wrzesień nie jest już dostępny w czwartek. Oczekuje się, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrośnie o 8,1% rok do roku, po wzroście o 8,3% w sierpniu.
Dane gospodarcze z USA, które mają zostać opublikowane we wtorek, obejmują cotygodniowe indeksy sprzedaży Johnson Redbook i sieci sklepów, indeks małych firm NFIB oraz indeks optymizmu gospodarczego IDB/TIPP.
Technicznie rzecz biorąc, grudniowe kontrakty terminowe na złoto mają silną ogólną przewagę techniczną w najbliższym czasie i odzyskały władzę. Kolejnym celem cenowym byków jest uzyskanie zamknięcia powyżej solidnego oporu na październikowym maksimum wynoszącym 1738,70 USD. Następnym krótkoterminowym celem spadkowym dla niedźwiedzi jest zepchnięcie cen kontraktów terminowych poniżej solidnego wsparcia technicznego na wrześniowym minimum 1622,20 USD. Pierwszy opór jest widoczny na poziomie 1700,00 USD, a następnie na poniedziałkowym maksimum wynoszącym 1707,40 USD. Pierwsze wsparcie jest widoczne na nocnym minimum 1667,50 USD, a następnie na 1650,00 USD.
Wrześniowe kontrakty terminowe na srebro mają ogólną przewagę techniczną w najbliższym czasie i mają rozmach. Kolejnym celem cenowym dla srebrnych byków jest zamknięcie cen powyżej solidnego technicznego oporu na październikowym maksimum wynoszącym 21,31 USD. Kolejnym celem spadkowym dla niedźwiedzi jest zamknięcie cen poniżej solidnego wsparcia na 18,00 USD. Pierwszy opór jest widoczny na nocnym maksimum 19,725, a następnie na 20,00 USD. Następne wsparcie jest widoczne na dzisiejszym najniższym poziomie 19,225 USD, a następnie na 19,00 USD.
